ÜNLÜ Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon
Hedef Yatırımcı Profili:
SPK’nın belirlediği kriterlere uyan nitelikli yatırımcılar
Temel Yatırım Stratejileri:
Fon, yatırım öngörüsü doğrultusunda ağırlıklı olarak kısa vadeli kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarına, kira sertifikalarına, mevduata ve para piyasası araçlarına yatırım yaparak sermaye kazancı sağlamayı amaçlamaktadır. Fon portföyünün dağılımı belirlenirken, serbest fon niteliğine uygun şekilde bir veya birden fazla varlık sınıfına ağırlık verilebilecek, varlık dağılımı piyasa koşullarına göre esnek bir şekilde değiştirilebilecektir.
Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Fon portföyünde yalnızca Türk Lirası cinsinden varlık ve işlemler yer alacak, Fon portföyüne yabancı para ve yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları dahil edilmeyecektir.
Eşik Değer:
100 BIST-KYD 1 Aylık Mevduat TL Endeksi
Yönetim Ücreti:
Yıllık 1.00% (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) sözkonusu değildir.
Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:
Günlük
Alım ve Satım Talimatı:
Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.
Fondan çıkış: Emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir.
Çıkış Kısıt Süresi:
Yok
Saklamacı Kuruluş:
T. İş Bankası A.Ş.
Düzenleyici Kuruluş:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Vergilendirme:
Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz