ÜNLÜ Portföy Birinci Değişken Fon
Performans Grafiği
Hedef Yatırımcı Profili:
Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, orta-uzun vadede mevduatın üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilite değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.
Temel Yatırım Stratejileri:
Fon, orta risk profilindeki yatırımcılara, çeşitli varlık sınıflarına belirli risk kriterlerine göre yatırım yapma imkanı sunar. Bu sayede, mutlak getiri hedefini gerçekleştirmeyi ve mevduatın üzerinde bir getiri sağlamayı hedeflemektedir.
Fon, T.C. Hazine bonoları ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara, Türkiye’de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Ayrıca yabancı borsa yatırım fonları ve vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla döviz pozisyonu alınmaktadır.
Fon, T.C. Hazine bonoları ve özel sektör tahvilleri gibi sabit getirili enstrümanlara, Türkiye’de işlem gören hisse senetlerine yatırım yapmaktadır. Ayrıca yabancı borsa yatırım fonları ve vadeli işlem sözleşmeleri aracılığıyla döviz pozisyonu alınmaktadır.
Eşik Değer:
KYD TL Aylık Mevduat Endeksi
Yönetim Ücreti:
Yıllık 2% (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) sözkonusu değildir.
Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı:
Günlük
Alım ve Satım Talimatı:
Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.
Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir.
Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir.
Çıkış Kısıt Süresi:
Yok
Saklamacı Kuruluş:
T. İş Bankası A.Ş.
Düzenleyici Kuruluş:
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)
Vergilendirme:
Yatırım fon kazançları stopaja tabidir. Stopaj bireyler için %10, kurumlar için ise %0’dır. Ek olarak, yatırım fonlarında, fondan çıkılmadığı sürece stopaj kesilmemektedir. Yatırım süresince kesilmeyen stopaj üzerinden de getiri elde etme olanağı tanımaktadır.