ÜNLÜ Portföy - Kıymetli Maden Fonları
ÜNLÜ Portföy Altın Fonu
UP1
Fon Pay Fiyatı
₺3,476986
Nisan 01, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% 20,6202
Nisan 01, 2025
Günlük Getiri
% 0
Nisan 01, 2025
Toplam Değeri
756.7 Milyon TL
Nisan 01, 2025
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

Fon dünya altın piyasasındaki fiyat gelişmelerini katılımcılara yüksek oranda yansıtmayı hedeflemektedir. R6 risk seviyesindeki yatırımcı profiline uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon’un yatırım stratejisi uyarınca, fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak borsada işlem gören altın ve altına dayalı para ve sermaye piyasası araçlarına, altına dayalı mevduat ve katılma hesapları ile altına dayalı endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu katılma paylarına yatırılır.Fon getirisinin altın fiyatlarındaki gelişmelere paralel olarak hareket etmesi amaçlanmaktadır. 

Eşik Değer

%95 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık %1,8 (fona günlük olarak yansıtılır). Bunun dışında herhangi bir ücret veya masraf (giriş, çıkış komisyonu vs.) söz konusu değildir.

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+1) iş gününde gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Kurumlar tarafından altın fonundan elde edilen gelirlerde stopaj oranı % 0 olup, bu gelirler kurumlar vergisine tabidir.

Gerçek kişiler tarafından altın fonundan elde edilen gelirlerde ise stopaj oranı % 10 olup, bu oran 23.12.2020-31.12.2023 (31.12.2023 dahil) arasında iktisap edilen altın yatırım fonlarından elde edilen gelirlerde %0 olarak belirlenmiştir.

Hedef Yatırımcı Profili

Nisan 01, 2025
Risk Değeri
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
UP1
₺3,476986
756.7 Milyon TL
Aralık 06, 2022
% 1.8
Altın Ve Diğer Kıymetli Madenler Fonu
TRYUNPO00312

Fon Varlık Dağılımı

  • Kamu Borç. (Maden) %23,43
  • BYF Katılma Payı %20,85
  • Ters Repo %15,75
  • Kamu Kira (Maden) %12,08
  • Hisse %9,11
  • Kıymetli Maden %8,71
  • YF Katılma Payı %6,97
  • Diğer %2,98
  • Takasbank Para Piyasası %0,12

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama Endeksi% 95
BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi% 5

Performans Grafiği

Fon Dökümanları Fon İzahnameleri Ünlü Portföy UP1 One Pager ARALIK 2024 Ünlü Portföy UP1 One Pager ARALIK 2024
Geriİleri
Nisan 2025
PaPztSaÇarPerCumCmt
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930