ÜNLÜ Portföy - Hisse Senedi Fonları
ÜNLÜ Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
UPH
Fon Pay Fiyatı
₺22,168894
Mart 31, 2025
Yılbaşından Bugüne Getiri
% -0,2087
Mart 31, 2025
Günlük Getiri
% 0
Mart 31, 2025
Toplam Değeri
145.7 Milyon TL
Mart 31, 2025
Özet Bilgiler

Hedef Yatırımcı Profili

Fon, orta-yüksek risk profilindeki yatırımcılara, orta-uzun vadede BİST 100 Endeksi'nin üzerinde getiri hedefi ile görece daha yüksek volatilite değerlerini tolere edebilecek yatırımcılar için uygundur.

Temel Yatırım Stratejileri

Fon toplam değerinin en az %80’i devamlı olarak yerli ihraççı paylarına yatırılır.

Eşik Değer

%95 BIST 100 Endeksi + %5 BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi

Yönetim Ücreti

Yıllık % 2.81(fona günlük olarak yansıtılır).

Fona Katılım ve Fondan Çıkış Aralığı

Günlük

Alım ve Satım Talimatı

Fona giriş: 13:30'dan önce girilen emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden bir sonraki iş günü (T+1) gerçekleşir. 13:30'dan sonra girilen emirler ise bir sonraki iş günü (T+1) kapanış fiyatı üzerinden iki iş günü sonra (T+2) gerçekleşir.

Fondan çıkış: emirler aynı günün (T) kapanış fiyatı üzerinden(T+2) iş gününde gerçekleşir.

Çıkış Kısıt Süresi

Yok

Saklamacı Kuruluş

T. İş Bankası A.Ş.

Düzenleyici Kuruluş

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Vergilendirme

Önemli Not: Vergi konusunda bir Vergi Danışmanı’nın görüşünün alınmasını tavsiye ederiz

Hedef Yatırımcı Profili

Mart 31, 2025
Risk Değeri
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Kodu
Fon Pay Fiyatı
Toplam Değeri
Kuruluş Tarihi
Yönetim Ücreti (Yıllık)
Türü
ISIN
UPH
₺22,168894
145.7 Milyon TL
Eylül 05, 2018
% 2.81
Hisse Senedi Fonu
TRYUNPO00114

Fon Varlık Dağılımı

  • Hisse %88,91
  • Ters Repo %9,27
  • Diğer %1,58
  • Takasbank Para Piyasası %0,24

Fon Karşılaştırma Ölçütü

Karşılaştırma ÖlçütüKarşılaştırma Ölçütünün Oranı (%)
BIST 100% 95
BIST-KYD Brüt Repo Endeksi% 5

Performans Grafiği

Fon Dökümanları Fon İzahnameleri Ünlü Portföy UPH One Pager ARALIK 2024 Ünlü Portföy UPH One Pager ARALIK 2024